具体工作内容：
1费用报销：负责每月5日支付销售人员预支差旅费并完成网银制单。负责每周四根据审批签字的费用报销单，完成网银制单操作。负责每日与工厂发货人员对接，并支付发货运费。每次付款后，打印当天支付的付款回单，整理好单据，按公司分类放好，以便会计做账使用。2银行现金对账：负责每日下班前完成当日银行，现金收支，按时间顺序登记日记账。负责每日下班前跟资金经理核对各个账户余额。
3银行、现金对账：负责每月月初完成所有银行账户余额与日记账得余额核对，编制现金盘点表，与现金日记账金额核对一致。负责每月5号前后完成各银行账户回单，对账单的打印，美元账户的结汇工作。
4收款统计：每日与商务对接销售回款，按客户名称，订单号，回款金额，业务员，准确无误的登记回款表。下班前将回款表发送给会计。
5数据统计：负责每周五下午下班之前提交工作总结发放至财务经理邮箱，本周回款总额，支付资金按类别统计后，将表格发放给资金经理。每月初将公司回款统计，现金日记账，美元统计，承兑统计表发放至财务经理邮箱。